1.负责公司日常的费用报销；
2.负责日常现金、支票的收与支出，对公账户的核对，及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额；
4.对公账户及微信账户的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6.每日编制《货币资金日报表》，并上报主管领导；
7.每月编制《现金流量表》，并上报主管领导；
8.每月配合人事编制好工资表，并发放；
9.库存物料的保管，做好月底盘点工作；
10.领导交办的其他工作。